Pour les banques, comparaison prévisionnelle des entrées et des sorties de liquidités sur une période donnée (test de stress du risque de liquidité). Il en résulte le montant des liquidités à tenir à disposition à une date donnée. – Voir Balance Reporting, ratio de liquidités, gestion de trésorerie, règle d’or de financement, planification financière, bilan d’expiration des liquidités, appariement, évaluation du risque et de la solvabilité, propre à l’entreprise (own risk- and solvency assessment), remboursement anticipé, risque de paiement anticipé, indemnité de remboursement anticipé, tirage. – Voir le rapport mensuel de la Deutsche Bundesbank de septembre 2008, p. 62 et suivantes (explications, comparaison avec d’autres procédures), le rapport annuel 2008 du BaFin, p. 56 (dispositions relatives à la gestion du risque de liquidité), le rapport annuel 2013 du BaFin, p. 121 (activités du BaFin concernant les lignes directrices pertinentes).

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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