Efortul de a se proteja împotriva unor variații puternice ale prețului titlurilor de valoare (și al activelor în general) prin împărțirea acestora în diferite titluri de valoare. Diferite teorii de portofoliu creează o astfel de diversificare în modele care sunt uneori foarte matematizate și aproape întotdeauna exclud circumstanțele fiscale. Cu toate acestea, este în mod fundamental imposibil să te protejezi împotriva schimbărilor pronunțate (chiar și la nivel mondial) ale prețurilor la nivelul întregii piețe pentru toate tipurile de active, deoarece acestea sunt caracterizate de concurență. – A se vedea alocare, model de investiții, risc de investiții, teoria așteptărilor, nou, inginerie financiară, teorie financiară, stresul pieței financiare, optimizarea portofoliului, modificări de preț, concurent, risc rezidual, risc, risc sistematic, volatilitate. – Cf. Raportul lunar al Deutsche Bundesbank din septembrie 2005, p. 62 și următoarele (volatilitatea în trecut, cu diverse prezentări), Raportul lunar al BCE din ianuarie 2012, p. 20 și următoarele (incertitudinile influențează, de asemenea, diversificarea investițiilor; prezentări; referințe).

Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.