Üldiselt kahjumi risk, mis tuleneb aktsiahinna kõikumisest (võnkumised: liikumine üle ja alla keskväärtuse). – Eriti mõjutatud on kindlustusseltsid. 2002. aastal investeerisid Euroopa kindlustusseltsid kolmkümmend üks protsenti oma varadest aktsiatesse (USAs ainult neli protsenti); 1998. aasta lõpu ja 2002. aasta lõpu vahel kaotasid nad (puhtalt aritmeetiliselt) umbes nelikümmend viis protsenti aktsiaturu languse tõttu. – EKP puutub oma rahapoliitilistes operatsioonides kokku ka aktsiahinnariskiga, kuivõrd ta tunnustab aktsiaid tagatisena. – Stressitestis eeldatakse tavaliselt, et ühe kuu jooksul toimub kõigil aktsiaturgudel ootamatu kolmekümneprotsendiline ootamatu hinnalangus. – Vt aktsiaportfell, riskimaandus, aktsiad, tsükliline, aktsiate riskipreemia, aktuaar, kattekogu, kvanti, kaitsevara, ebakindlus, volatiilsusrisk. – Vrd Deutsche Bundesbanki 2003. aasta detsembri kuuaruanne, lk 59 f., EKP 2007. aasta aprilli kuuaruanne, lk 36 jj (ebakindluse mõõtmine aktsiaturul), EKP 2007. aasta oktoobri kuuaruanne, lk 93 jj (EKP tagatiskorralduse võrdlus USA ja Jaapaniga; palju ülevaateid), EKP 2008. aasta novembri kuuaruanne, lk 93 jj (aktsiaturu hindamine ja aktsiariski preemia; üksikasjalik esitlus).

Tähelepanu: Finantsentsüklopeedia on kaitstud autoriõigusega ja seda võib kasutada ainult isiklikel eesmärkidel ilma selgesõnalise nõusolekuta!
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posti aadress: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Diese Seite verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden..