Argent sur les comptes d’une entreprise qui n’est actuellement pas nécessaire pour financer l’exploitation courante ou les investissements et qui peut donc être placé de manière à rapporter des intérêts (can be applied yielding interest). – Voir flux de trésorerie, EBITDA, bénéfice, opérationnel, flux de trésorerie de cours.

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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https://www.gerhardmerk.de/

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